- Ведение расчетных счетов (ООО и ИП) в производственной компании; - Проведение и контроль банковских операций (платежи поставщикам, поступления от покупателей); - Подготовка и отправка платежных поручений через клиент-банк; - Контроль своевременности оплат сырья, материалов и услуг; - Сверка банковских выписок с данными бухгалтерского учета; - Контроль остатков денежных средств и платежного календаря; - Взаимодействие с банками по текущим вопросам; - Подготовка данных для управленческой отчетности.