Условия
Специализация:Специалист по казначейству / Казначей
Занятость:Полная занятость
График:Полный рабочий день
Требования
Опыт:Без опыта
Расположение
Нижний Новгород
Описание
Осуществление платежей в рамках 275-ФЗ (ГОЗ), проверка комплекта документов для оплаты; Ежедневный контроль за исполнением реестра платежей; Взаимодействие с Банками, Валютным контролем, УФК; Выгрузка и разнесение банковских выписок по счетам бухгалтерского учета; Организация работы по резервированию, открытию, закрытию р/с, ОБС, корпоративных карт; Взаимодействие с кредитными организациями/лизинговыми компаниями, подготовка ответов на запросы; Контроль за соблюдением кредитных ковенантов и обеспечение процесса согласования сделок; Прохождение ежеквартальных/ежемесячных финансовых мониторингов; Подготовка официальных писем, справок, разъяснений для кредитных организаций.