- Планирование и согласование платежного календаря; - Формирование реестров платежей (в т.ч. оплата счетов после согласования) и их отправка в банк в строго установленные сроки; - Работа с банками, в том числе открытие/закрытие счетов; - Составление ДДС, прогноз Cash Flow, план-факт анализ платежей; - Проведение выписок по счетам , сверка остатков с данными 1с; - Размещение свободных денежных средств на депозиты; - Взаимодействие с обслуживающими банками по операционным вопросам; - Участие в автоматизации бизнес-процессов; Желательно и очень приветствуется: - Ведение казначейских счетов в подсистеме ПИВ АСУ (Электронный бюджет) и аналогичных системах, включая формирование и контроль платежных документов, работу с лицевыми счетами и санкционирование расходов.