Оформлять и передавать платежные документы в банк, в том числе посредством электронных систем банк-клиент для проведения платежей с расчетных счетов предприятия в рублях. Открывать/закрывать расчетные и прочие счета в банках. Формировать ежедневный реестр платежей. Формировать платежный календарь и прогноз его исполнения с актуализацией по факту поступления и расходования денежных средств. Своевременно выявлять кассовые разрывы. Проводить платежи со счетов предприятия . Оформлять финансово-расчетные и прочие банковские операции. Учитывать в специализированной программе, используемой в текущей деятельности (1С ERP) движения денежных средств, оформлять первичные учетные документы. Предоставлять инкассовые поручения и реестры переданных на инкассо расчетных документов в банки. Подготавливать и передавать документы в банки для перечисления заработной платы на карт-счета работникам предприятия и списков на перечисление иных выплат. Размещать свободные остатки денежных средств на депозитах. Оперативно информировать руководство предприятия о поступлении денежных средств на счета предприятия, о суммах доступных средств на расчетных счетах предприятия и в рамках заключенных договоров кредитов/займов. Резервировать и открывать отдельные счета в уполномоченных банках в рамках ГОЗ в соответствии с №275-ФЗ от 29.12.2012, проведение по ним финансово-расчетных и прочих операций. Формировать запросы в банки о предоставлении информации об оборотах по счетам, наличии/отсутствии картотеки, ссудной задолженности и т.д.