Условия
Специализация:Экономист
Занятость:Полная занятость
График:Полный рабочий день
Требования
Опыт:Без опыта
Расположение
Дзержинск
Описание
Осуществление платежей в системе Клиент-Банк, СББОЛ (в том числе валютных); Участие в формировании ежедневного реестра платежей (проверка и согласование заявок на оплату); Формирование справки по остаткам на счетах группы компаний; Подготовка и отправка документов валютного контроля в целях соблюдения требований валютного законодательства; Взаимодействие с банками по р/счетам группы компаний (подготовка необходимой документации: письма, справки, анкеты, запросы, депозитные договоры, договоры банковских счетов, кредитные договоры); Подготовка пакета документов для кредитных организаций: финансовая-бухгалтерская отчетность, расшифровки к отчетности (ежемесячно, ежеквартально, год); Контроль исполнения ковенант по банковским продуктам; Контроль за проведением внутренних взаиморасчетов компаний; Ведение кассы, работа с наличностью; Участие в подготовке ежемесячных, годовых БДДС (план-факт); Подготовка необходимых отчетов руководству компании; Выполнение других поручений начальника отдела.