Приём и регистрация заявок: сбор запросов на оплату от подразделений в 1С: Документооборот; Первичный контроль (акцептование): проверка наличия подтверждающих документов (договоров, счетов, УПД); Бюджетный контроль: проверка заявки на соответствие лимитам бюджета движения денежных средств (БДДС); Маршрутизация согласований: отправка сложных или сверхлимитных заявок на утверждение финансовому директору или руководителям отделов; Формирование реестра платежей: подготовка сводного списка проверенных заявок для утверждения в оплату финансовому директору; Взаимодействие с инициаторами: консультирование сотрудников компании по правилам оформления платежных документов и причинам отклонения заявок; Загрузка и проведение выписок из банк-клиента.