Бухгалтер отдела казначейства Мытищи

- Ведение учета данных по движению денежных средств в рублевом и валютном эквиваленте. - Контроль корректность учета данных по движению денежных средств. - Сверка остатков денежных средств в учете в рублевом и валютном эквиваленте. - Контроль перемещения денежных средств (проводки, учет в базах). - Составление ежемесячных графиков оплат. - Ведение реестра «неисполненные платежи» (обновлять комментарии по реестру, вести переписку с подразделениями, контролировать платежи «до выяснения»). - Формирование отчет «выписка» и отражение в учете. - Ведение базы по компаниям-нерезидентам, отслеживание платежей. - Подготавливать ежемесячные отчеты по остаткам денежных средств на расчетных счетах, предоставлять их руководству по требованию.